该平台获悉,Palantir将于8月7日美国股市后公布2023财年第二季度业绩。市场预计Palantir每股收益为1美分,收益为34亿美元。如果Palantir的业绩符合预期,将标志着公司连续第三季度盈利,预计2023年每季度盈利的指导目标。
业绩能否超出预期
在过去的11个季度里,Palantir的每股收益和收益分别超过了预期的7次和11次。虽然这种收入增长势头听起来令人印象深刻,但增长率一直在0.27%到7%之间,这表明市场在谈到公司的销售能力时牢牢把握了现实。
每股收益大得多,从-45%到145%不等。除小数定律外,公司的利润率和经营能力仍有意想不到的因素。
然而,鉴于Palantir承诺2023年每季度实现盈利,本季度每股收益可能会有所不同。考虑到AIP等新产品的发展势头,预计公司收入将略有增长,考虑到公司公开承诺实现季度利润,每股收益将达到预期。
人工智能和持续盈利能力
从财务角度来看,主要问题之一将是公司能否连续第三季度实现盈利,并按计划实现2023年每季度的盈利指导。另一个值得注意的是,毛利率在过去五个季度至少保持在80%。
从商业角度来看,猜测投资者最关注什么是不好的。人工智能。该公司在第一季度的报告中强调了其人工智能平台。在演讲中,AIP巧妙地位于公司现有生态系统的中间,这表明Palantir的客户将能够在现有生态系统中使用AIP的语言模型、自动化和数据基础。此后,该公司举办了第一次AIPCon,Palantir现有和潜在客户的高管都参加了会议。该公司是否通过与AIP直接相关的交易获得了真正的业务牵引力将是一件有趣的事情。
自上一份收入报告以来,该公司已经获得了相当多的合同。Palantir能否进一步揭示这些合同的盈利能力将是一件有趣的事情。这些合同的预期收入从2500万美元到63亿美元不等。
估值过高
这里最大的问题是市场如何评估一个引领这一趋势的人。在跨企业数据分析应用程序使用人工智能方面,即使Palantir不是先发者,Palantir也具有先发者的优势。尽管到2030年,人工智能的市场规模预计将达到近2万亿美元,但从充满活力和创意的初创企业到苹果和微软等资源最强的公司,这一领域已经充满了许多参与者。
关于未来的前景,不可否认的是,基于目前的商业现实,该股的估值远远领先于自身。用公司自己的话来说,预计2023年最高收入将达到235亿美元。这意味着股票的交易价格是销售额的17倍。
总结
Palantir是一家利润丰厚、无债务、现金近30亿美元的好公司。但即使是最宏伟的愿景,股市也往往远远领先。我相信Palantir目前的情况是这样的。到目前为止,它已经上升了200%。预计该公司将在第二季度盈利,但从目前的高估值来看,该公司目前的业绩可能还不够。
文章为作者独立观点,不代表股票配资平台观点